Khi năm 2022 mở ra, sự suy giảm tiền điện tử vẫn chưa được đảo ngược. So với mức đỉnh vào năm 2021, thị trường trị giá gần 2 nghìn tỷ đô la này đã thu hẹp 33,3%, trong khi khối lượng giao dịch trên toàn bộ không gian tiền điện tử vẫn tỏ ra chậm chạp. Trong hoàn cảnh như vậy, việc cố gắng kiếm lợi nhuận từ giao dịch giao ngay trở nên vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, giao dịch hợp đồng, thường được coi là niềm hy vọng trong thị trường giảm, giống như một kho báu khổng lồ không chỉ có thể cải thiện tỷ lệ sử dụng vốn mà còn quan trọng hơn, cho phép chúng ta thu lợi nhuận trong thị trường giá xuống.
Những người quen thuộc với giao dịch hợp đồng đều hiểu rằng mặc dù các hợp đồng có thể sinh lợi trong cả thị trường giá xuống hoặc thị trường tăng giá, nhưng chúng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một sự kiện thiên nga đen, như vụ tai nạn tiền điện tử vào ngày 19 tháng 5 năm 2021, các điều kiện thị trường có thể thay đổi nhanh đến mức các nhà đầu tư sẽ không có thời gian để tăng thêm lợi nhuận. Hơn nữa, nếu số tiền ký quỹ không đủ để bù đắp khoản lỗ thả nổi, các vị thế của bạn sẽ bị thanh lý, thường được gọi là “thanh lý bắt buộc”. Ví dụ, gần đây, nhiều nhà đầu tư đã phàn nàn về việc buộc phải thanh lý các vị thế mua của họ do điều kiện thị trường thay đổi.
Nguồn: Coinglass
Về cơ bản, thanh lý bắt buộc xuất phát từ những lý do sau:
- Không thiết lập cơ chế cắt lỗ khi mở một vị thế. Luôn có những nhà đầu tư tin tưởng một cách mù quáng vào các kỹ thuật “vượt trội” của họ và không thể dừng lỗ khi đối mặt với sự biến động của thị trường, dẫn đến buộc phải thanh lý;
- Nắm giữ và đòn bẩy quá mức. Một số nhà đầu tư luôn có kế hoạch thực hiện một canh bạc lớn. Tuy nhiên, họ có nhiều khả năng kết thúc bằng thất bại hơn là chiến thắng. Khi bạn mở một vị thế với đòn bẩy 100x và mức ký quỹ ban đầu thấp, việc thanh lý bắt buộc có thể chỉ xảy ra một chút biến động trên thị trường;
- Không tập trung vào các vị trí. Các nhà đầu tư không có thời gian để theo dõi các vị trí của mình và không điều chỉnh đòn bẩy kịp thời có thể không thêm được lợi nhuận vào thời điểm biến động giá và do đó sẽ bị buộc phải thanh lý;
- Một sự kiện thiên nga đen như vụ sập tiền điện tử vào ngày 19 tháng 5 năm 2021. Khi ngành chịu sự giảm mạnh do các yếu tố khách quan, việc thanh lý thủ công có thể trở nên vô hiệu vì thị trường bị bao trùm bởi các lệnh bán, do đó dẫn đến buộc phải thanh lý.
Vì việc thanh lý bắt buộc sẽ xóa tất cả tài sản trong tài khoản hợp đồng của bạn, ta nên duy trì lý trí khi mở một vị trí và tài khoản để thống kê các lệnh mua, lệnh bán, giá mới nhất cũng như khối lượng giao dịch mới nhất. Hơn nữa, bạn cũng có thể dự đoán xu hướng thị trường và thu được lợi nhuận trong khi giảm thiểu rủi ro buộc phải thanh lý bằng cách sử dụng 8 tín hiệu của mối quan hệ giá cả.
Tín hiệu 1
Khối lượng giao dịch tăng, trong khi giá vẫn ổn định: một tín hiệu tăng trưởng. Nếu khối lượng giao dịch tăng lên sau một thời gian suy giảm, trong khi xu hướng giá vẫn ổn định, đó có thể là một tín hiệu tăng trưởng. Tại thời điểm này, bạn có thể mua một số lượng nhất định và chờ đợi sự tăng trưởng. Hình ảnh sau đây cho thấy mô hình nến của Bitcoin vào tháng 11 năm 2021, đây là một tín hiệu tăng trưởng điển hình.
Tín hiệu 2
Cả khối lượng giao dịch và giá đều tăng: một tín hiệu để mua. Khối lượng giao dịch tiếp tục tăng cùng với tăng trưởng giá là tín hiệu phổ biến nhất cho thấy điều này xảy ra. Tại thời điểm này, bạn có thể bắt đầu mua và mở vị thế của mình. Hình ảnh sau đây cho thấy mô hình nến của Bitcoin vào tháng 3 năm 2021, đây là một tín hiệu điển hình để mua.
Tín hiệu 3
Khối lượng giao dịch vẫn ổn định, trong khi giá tăng: một tín hiệu cho việc tiếp tục mua. Khi khối lượng giao dịch vẫn ổn định, trong khi giá tiếp tục tăng, bạn có thể mở rộng lượng nắm giữ của mình. Hình ảnh sau đây cho thấy mô hình nến của Bitcoin vào tháng 1 năm 2022, đây là một tín hiệu điển hình cho việc tiếp tục mua.
Tín hiệu 4
Khối lượng giao dịch giảm, trong khi giá tăng: một tín hiệu để nắm giữ. Khi khối lượng giao dịch giảm xuống, trong khi giá tiếp tục tăng, bạn có thể giữ hợp đồng để theo dõi. Tại thời điểm này, tốc độ tăng giá có thể sớm kết thúc và cần phải thận trọng hơn. Hình ảnh sau đây cho thấy mô hình nến của Bitcoin vào tháng 2 năm 2022, đây là một tín hiệu điển hình để nắm giữ.
Tín hiệu 5
Khối lượng giao dịch giảm, trong khi xu hướng giá vẫn ổn định: một tín hiệu cảnh báo. Khi khối lượng giao dịch giảm mạnh, trong khi giá ổn định sau một thời gian tăng trưởng, bạn nên tỉnh táo và lựa chọn thời điểm bán ra phù hợp. Hình ảnh sau đây cho thấy mô hình nến của Bitcoin vào tháng 1 năm 2022, đây là một tín hiệu cảnh báo điển hình.
Tín hiệu 6
Cả khối lượng giao dịch và giá đều giảm: một tín hiệu để bán. Khi khối lượng giao dịch tiếp tục giảm, đồng thời giá cũng bắt đầu giảm, bạn nên chọn dừng lỗ ngay lập tức và bán phần đang nắm giữ của mình. Hình ảnh sau đây cho thấy mô hình nến của Ethereum vào tháng 5 năm 2021, đây là một tín hiệu điển hình để bán.
Tín hiệu 7
Khối lượng giao dịch vẫn ổn định, trong khi giá giảm: một tín hiệu cho việc tiếp tục bán. Khi khối lượng giao dịch ổn định, trong khi giá tiếp tục giảm, bạn nên bán phần đang nắm giữ của mình. Hình ảnh sau đây cho thấy mô hình nến của Ethereum vào tháng 6 năm 2021, đây là một tín hiệu điển hình cho việc tiếp tục bán.
Tín hiệu 8
Khối lượng giao dịch tăng, trong khi giá giảm: một tín hiệu ngừng bán và chờ đợi. Khi khối lượng giao dịch tăng lên sau một thời gian giảm mạnh, trong khi giá có thể phục hồi, bạn nên ngừng bán và chờ đợi. Hình ảnh sau đây cho thấy mô hình nến của Ethereum vào tháng 9 năm 2021, đây là một tín hiệu điển hình để ngừng bán và chờ xem.
Cần lưu ý rằng những mẫu tín hiệu này không áp dụng cho tất cả các giao dịch trong thị trường tiền điện tử. Thay vào đó, chúng chỉ đơn giản là những công cụ hữu ích. Để giảm thiểu rủi ro buộc phải thanh lý, ngoài việc phân tích dữ liệu liên quan và dự đoán xu hướng chung của thị trường, bạn cũng có thể thiết lập tỷ lệ đòn bẩy hợp lý trước khi mở vị thế. Quan trọng hơn, bạn nên tránh dồn hết sức vào một hợp đồng vào lúc này. Bạn cũng có thể xác định trước giá cắt lỗ theo mức lỗ có thể chấp nhận được. Ngoài ra, điều quan trọng là phải theo dõi những thay đổi trong vị trí của bạn để có thể bổ sung thêm lợi nhuận kịp thời nhằm ngăn chặn việc buộc phải thanh lý.
* Vui lòng tính đến rủi ro thị trường và đầu tư thận trọng. Truy cập Trung tâm trợ giúp của CoinEx (https://support.coinex.com/hc/) để biết thêm mẹo về giao dịch hợp đồng.
Ý kiến bạn đọc (0)